机构博弈液态无菌包装公司 煤炭需求上升惠及专用机械

2013-12-11 10:04:55来源: 上海证劵报

  港股市场IPO持续火爆,本周将有十家新股上市,有望一跃成为全球新股集资额第二位,全年集资额可达1580亿元。据dealogic统计,港股年初至今新股集资逾1240亿元,暂排于纽约交易所、纳斯达克及伦敦交易所之后。
  与此同时,市场投资者交投持续活跃,机构活跃度一再回升超前期高位,而各外资大行博弈筹码变化较快,除前期周期股、家电、消费类股被资金看好外,一些周边相关产业也受到机构关注,如近期全国各地液态奶价格上涨,部分机构就已经瞄上了液体食品无菌包装的需求;另外,煤炭能源领域相关公司也持续得到知名机构的增持。
  在近日举行的新闻发布会上,农业部针对近期奶制品涨价尤其是液态奶价格上涨的原因作出了回应,称上述原因主要有三个方面:一个是新西兰恒天然事件的影响,二是今年极端气候,特别是南方极端气候的影响,三是今年一些养殖户大规模地淘汰一些产奶低的奶牛。这几点原因叠加,导致今年生鲜乳市场的供求出现了缺口。牛奶消费需求的提升,有望持续推高奶企景气度,液态奶的衍生产业之一液体食品无菌包装企业,无疑也将受益。
  不过,作为国内液体食品无菌包装综合供应商之一的纷美包装(0468),却遭到机构投资者的不同待遇。据港交所最新资料显示,贝恩资本旗下基金于12月2日场外减持逾1.74亿股纷美包装,套现金额高达7.93亿港元;而在贝恩套现之后的第二天,两机构新加坡政府投资公司(GIC)和威灵顿管理公司就分别在场内增持3220万股和3381.5万股纷美包装,持股占比分别升至7.6%和13.48%,贝恩资本投资仍为纷美包装第一大股东。
  近期周期品行业公司普遍受到市场关注,在冬季取暖高峰期即将到来之际,能源煤炭电力消耗量势必会有一个突增,海外机构投资者敏锐地将这种预期反映到投资标的公司上,港资资产管理公司连续增持能源机械股。随着煤炭等周期品的需求提升,能源机械公司必将随之受益,而郑煤机集团(0564)正是此类个股的代表之一。目前成套完整的地下煤炭综采综掘系统由液压支架、刮板输送机、采煤机及掘进机四种核心部件组成,其中液压支架、刮板输送机及掘进机均是郑煤机的主打产品。惠理集团自11月28日增持420.14万股郑煤机后,短短一周不到的时间就再度增持该股,港交所最新数据显示,惠理旗下高息股票基金(Value Partners High-Dividend Stocks Fund)于11月29日率先配置郑煤机H股99.12万股,持股占比首超5%至5.25%;而惠理主席谢清海则是在12月2日再度增持71.66万股,使得持股比例升至7.27%,连续短期加注该股,看来谢清海此番要赌一把年末取暖高峰季能源消耗量。
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